Reserve Beheer en onderhoud Openbaar vervoer | |
|---|---|
Doel reserve | Het veilig, efficiënt en duurzaam beheren en onderhouden van de openbaar vervoer assets |
Instellingsbesluit | Begroting 2020 d.d. 30-10-2019 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
|---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Voor het veilig, efficiënt en duurzaam beheren en onderhouden van het bus en tramvervoersysteem wordt eenmaal in de vier jaar een Nota Kapitaalgoederen opgesteld. Op basis daarvan is het beschikbare budget bepaald voor de komende periode. Op dit moment is het beschikbare budget € 17,3 mln. Jaarlijks wordt aan de hand de Nota Kapitaalgoederen een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Het MOP laat echter geen constant beeld zien over de jaren, er is sprake van jaren dat er minder wordt uitgegeven en ook van jaren dat er meer wordt uitgeven dan het beschikbare budget van € 17,3 mln. Door de lasten en baten vanuit het MOP Openbaar Vervoer te verrekenen met de reserve Beheer en onderhoud Openbaar vervoer kunnen deze schommelingen worden opgevangen. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 9999 | ||
Toereikendheid | De reserve is bij de begroting 2020 ingesteld. Op basis van de bijbehorende meerjarenonderhoudsplan (MOP) is de reserve toereikend. Voor de toekomstige jaren wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Nota kapitaalgoederen waaruit de toereikendheid moet blijken. | ||
Vrije ruimte | n.v.t. | ||
Nut en noodzaak | In de Nota Kapitaalgoederen (NK) wordt het veeljarig gemiddelde van de beheer en onderhoudskosten bepaald. Dit om een budgettering los van specifieke onderhouds- en vervangingsmomenten te creëren (= constant beeld in de programmabegroting). De jaarlijkse wisselende omvang aan onderhoud geeft behoefte aan een egalisatiereserve. | ||
Bestedingsplan | Bestedingen moeten zijn opgenomen in het MOP openbaar vervoer. Het MOP openbaar vervoer is onderdeel van de begroting. Eventuele bijstellingen gedurende het jaar vinden plaats via de reguliere P&C producten. | ||
Voorwaarde besteding | Bestedingen moeten zijn opgenomen in het MOP openbaar vervoer. Het MOP openbaar vervoer is onderdeel van de begroting. Eventuele bijstellingen gedurende het jaar vinden plaats via de reguliere P&C producten. Investeringen gaan via het MIP. Bij uitbreiding van het areaal komen de beheer- en onderhoudslasten daarna terug in de NK en het MOP. | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | Vanaf 2020 is de Uithoflijn en de nieuwe Tramremise in exploitatie genomen. Daarnaast wordt er ook nog andere gewerkt aan andere projecten die in de toekomst effect hebben op het MOP. | ||
Mate van doelrealisatie | Door het werken met een egalisatiereserve wordt doelrealisatie zoals beschreven in de Nota Kapitaalgoederen mogelijk gemaakt. | ||
Risico's | De kostenraming in de NK is nu toereikend, maar is gebaseerd op de nodige aannames. Met name de oplevering van projecten (Uithoflijn, VRT, Nieuwe Tramremis en de busremise) kan verregaande effecten geven op de beheerkosten als de realisatie niet cf. de gestelde uitgangspunten plaatsvindt of er vanuit het project gebreken naar voren komen. Dit zal zich doorvertalen in een actualisatie van de NK. Het risico bestaat dat de huidige beschikbare middelen niet voldoende zijn. | ||
Bijzonderheden | Op dit moment wordt de Nota Kapitaalgoederen geactualiseerd. | ||
Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 0 | |||||
Storting | 0 | 4.442 | 4.442 | |||
Onttrekking | 0 | -731 | 731 | |||
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 4.442 | |||||
Toelichting mutaties reserve 2020 |
|---|
De storting is conform het besluit bij de Jaarrekening 2019. De onttrekking heeft niet plaatsgevonden. Door onder andere de vertraging van de werkzaamheden aan de Vernieuwde regionale trambaan is er minder onderhoud noodzakelijk geweest aan de infra en het trammaterieel. Hierdoor zijn de uitgaven achtergebleven en is er geen onttrekking noodzakelijk. |